圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金C类(000825)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -3,047,750.68 |
| 本期利润 | -1,302,577.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0273 |
| 期末基金资产净值 | 56,633,025.82 |
| 期末基金份额净值 | 1.0180 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 87,082,476.53 | ||
| 利润 | 86,366,241.96 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5613 | ||
| 加权平均净值利润率 | 45.390% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 73.830% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 3,286,215.20 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.0835 | ||
| 基金资产净值 | 45,474,606.55 | ||
| 基金份额净值 | 1.1560% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 91.740% | % | % |
