圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金C类(000825)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 200.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7492

 累计净值：2.4219 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈臣 管理人：圆信永丰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.501亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-11-19

业绩比较基准： 70%*沪深300指数收益率+30%*中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 508,736,790.15 93.56
2 固定收益类投资 29,909,432.09 5.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,002,936.48 0.92
6 其他资产 77,559.76 77,559.76
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 437,190,169.06 93.12
2 固定收益类投资 24,324,740.22 5.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,786,457.44 1.66
6 其他资产 173,432.66 173,432.66
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 483,303,311.77 92.78
2 固定收益类投资 28,208,585.49 5.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,579,506.62 1.07
6 其他资产 3,796,461.17 3,796,461.17
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 496,668,223.32 91.56
2 固定收益类投资 26,964,091.23 4.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,997,142.47 0.37
5 银行存款和结算备付金合计 4,960,549.94 0.91
6 其他资产 11,843,150.83 11,843,150.83
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 487,499,326.02 93.63
2 固定收益类投资 27,102,675.26 5.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,988,613.19 0.77
6 其他资产 2,070,044.05 2,070,044.05
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 573,961,151.38 94.22
2 固定收益类投资 30,020,212.62 4.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,249,339.52 0.70
6 其他资产 947,168.41 947,168.41
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 501,908,762.40 93.35
2 固定收益类投资 27,955,747.29 5.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 0.74
5 银行存款和结算备付金合计 3,494,719.01 0.65
6 其他资产 324,707.99 324,707.99
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 832,847,025.39 93.04
2 固定收益类投资 43,951,179.60 4.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,760,666.25 1.87
6 其他资产 1,594,156.90 1,594,156.90
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 735,520,298.48 93.48
2 固定收益类投资 43,497,087.00 5.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,444,901.28 0.56
6 其他资产 3,380,327.94 3,380,327.94
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 987,571,615.28 94.19
2 固定收益类投资 52,875,604.00 5.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,418,638.79 0.42
6 其他资产 3,568,199.56 3,568,199.56
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 777,281,353.79 93.42
2 固定收益类投资 50,251,750.10 6.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,768,610.05 0.33
6 其他资产 1,771,448.58 1,771,448.58
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 696,346,791.97 93.12
2 固定收益类投资 39,984,000.00 5.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,014,667.82 0.54
6 其他资产 7,415,244.92 7,415,244.92
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 851,801,060.67 93.83
2 固定收益类投资 48,636,444.00 5.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,525,593.60 0.39
6 其他资产 3,872,197.39 3,872,197.39
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 780,313,654.27 91.39
2 固定收益类投资 46,717,034.90 5.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,629,358.84 0.78
6 其他资产 20,186,456.71 20,186,456.71
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 847,202,827.76 93.38
2 固定收益类投资 53,311,226.50 5.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,650,522.22 0.29
6 其他资产 4,142,564.29 4,142,564.29

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