中加纯债分级债券型证券投资基金B类(000915)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 10,698,339.71 |
| 本期利润 | 14,177,567.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0248 |
| 期末基金资产净值 | 638,589,284.21 |
| 期末基金份额净值 | 1.1174 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 40,336,682.54 | ||
| 利润 | 72,686,407.34 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1272 | ||
| 加权平均净值利润率 | 12.120% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 12.840% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 41,781,760.13 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.0731 | ||
| 基金资产净值 | 624,411,716.80 | ||
| 基金份额净值 | 1.0926% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 13.120% | % | % |
