中加纯债分级债券型证券投资基金B类(000915)
十大重仓股
- 2016年
- 2015年
2016年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011698083 | 16中建国际SCP001 | 600,000 | 60,372,000.00 | 9.24 |
| 2 | 1580006 | 15望城经开债 | 500,000 | 54,795,000.00 | 8.38 |
| 3 | 101461039 | 14凤凰MTN001 | 500,000 | 54,710,000.00 | 8.37 |
| 4 | 1280134 | 12句容福地债 | 500,000 | 54,595,000.00 | 8.35 |
| 5 | 1580020 | 15郴高科债 | 500,000 | 54,525,000.00 | 8.34 |
2016年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1280134 | 12句容福地债 | 500,000 | 54,575,000.00 | 8.64 |
| 2 | 1580006 | 15望城经开债 | 500,000 | 53,690,000.00 | 8.50 |
| 3 | 1580021 | 15汇丰投资债 | 500,000 | 53,570,000.00 | 8.49 |
| 4 | 1580020 | 15郴高科债 | 500,000 | 53,575,000.00 | 8.49 |
| 5 | 101461039 | 14凤凰MTN001 | 500,000 | 53,360,000.00 | 8.45 |
2016年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1280134 | 12句容福地债 | 500,000 | 56,130,000.00 | 8.79 |
| 2 | 1580006 | 15望城经开债 | 500,000 | 54,245,000.00 | 8.49 |
| 3 | 1580020 | 15郴高科债 | 500,000 | 54,215,000.00 | 8.49 |
| 4 | 1580021 | 15汇丰投资债 | 500,000 | 54,115,000.00 | 8.47 |
| 5 | 101459055 | 14丹投MTN001 | 500,000 | 53,825,000.00 | 8.43 |
2015年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1280134 | 12句容福地债 | 500,000 | 55,740,000.00 | 8.93 |
| 2 | 1580020 | 15郴高科债 | 500,000 | 54,035,000.00 | 8.65 |
| 3 | 1580006 | 15望城经开债 | 500,000 | 53,925,000.00 | 8.64 |
| 4 | 1580021 | 15汇丰投资债 | 500,000 | 53,975,000.00 | 8.64 |
| 5 | 101459055 | 14丹投MTN001 | 500,000 | 53,240,000.00 | 8.53 |
2015年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1280134 | 12句容福地债 | 500,000 | 54,945,000.00 | 8.98 |
| 2 | 1580021 | 15汇丰投资债 | 500,000 | 52,320,000.00 | 8.55 |
| 3 | 1580020 | 15郴高科债 | 500,000 | 52,320,000.00 | 8.55 |
| 4 | 101459055 | 14丹投MTN001 | 500,000 | 52,235,000.00 | 8.54 |
| 5 | 1580006 | 15望城经开债 | 500,000 | 52,270,000.00 | 8.54 |
2015年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1280134 | 12句容福地债 | 500,000 | 53,990,000.00 | 9.16 |
| 2 | 101469015 | 14津航空MTN002 | 500,000 | 51,685,000.00 | 8.77 |
| 3 | 1580002 | 15潭万楼债 | 500,000 | 51,505,000.00 | 8.74 |
| 4 | 1580020 | 15郴高科债 | 500,000 | 51,215,000.00 | 8.69 |
| 5 | 1580021 | 15汇丰投资债 | 500,000 | 51,020,000.00 | 8.65 |
2015年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1280134 | 12句容福地债 | 500,000 | 53,950,000.00 | 9.30 |
| 2 | 101469015 | 14津航空MTN002 | 500,000 | 51,225,000.00 | 8.83 |
| 3 | 041460055 | 14渝供销CP001 | 500,000 | 50,455,000.00 | 8.69 |
| 4 | 101554002 | 15万达MTN001 | 500,000 | 50,465,000.00 | 8.69 |
| 5 | 1580002 | 15潭万楼债 | 500,000 | 50,165,000.00 | 8.64 |
