亚债中国债券指数基金A类(001021)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 26,804,348.55 |
| 本期利润 | 33,771,777.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0133 |
| 期末基金资产净值 | 2,873,253,876.58 |
| 期末基金份额净值 | 1.1400 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 88,522,313.73 | 83,134,234.32 | 84,386,035.58 |
| 利润 | 203,724,219.27 | 253,523,937.40 | -77,291,673.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0870 | 0.1113 | -0.0333 |
| 加权平均净值利润率 | 8.090% | 10.620% | -3.180% |
| 基金份额净值增长率 | 8.260% | 11.180% | -3.290% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 147,242,922.56 | 58,176,437.51 | 9,572,464.05 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0634 | 0.0256 | 0.0042 |
| 基金资产净值 | 2,618,101,773.82 | 2,367,870,253.38 | 2,290,623,750.23 |
| 基金份额净值 | 1.1270% | 1.0410% | 1.0040% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.320% | 14.830% | 3.280% |
