亚债中国债券指数基金A类(001021)

管理费: 0.130% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2116

累计净值:1.5441 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘薇 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:74.297亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2011-05-25

业绩比较基准: Markit指数公司(Markit Indices Limited)编制并发布的iBoxx亚债中国指数

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
267267 32392.220 8521370918.680 98.4300 1.5700 1.5700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
293134 18905.000 5403439412.820 97.5100 2.4900 2.4900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
838003 8428.140 6047960846.330 85.6300 14.3700 14.3700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
850705 9588.330 7018214123.180 86.0400 13.9600 13.9600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
779188 9199.190 5840709298.690 81.4800 18.5200 18.5200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
410471 15841.750 5654568041.410 86.9600 13.0400 13.0400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
92573 108127.990 9682886707.070 96.7300 3.2700 3.2700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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