博时信用债纯债债券型证券投资基金C类(001661)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 2,869,900.00 |
| 本期利润 | 2,493,136.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0089 |
| 期末基金资产净值 | 463,963,336.54 |
| 期末基金份额净值 | 1.0300 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 814,781.99 | ||
| 利润 | 1,912,850.18 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0262 | ||
| 加权平均净值利润率 | 2.500% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 2.480% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 7,363,875.56 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.0504 | ||
| 基金资产净值 | 155,571,638.38 | ||
| 基金份额净值 | 1.0640% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 2.480% | % | % |
