博时信用纯债C (001661) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0690	累计净值：1.3896	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张李陵,李禹成	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：13.549亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2015-09-21
业绩比较基准：中债信用债总财富指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

单位净值：

1.0690

累计净值：1.3896

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张李陵,李禹成

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：13.549亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2015-09-21

业绩比较基准：中债信用债总财富指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	18,338,389,358.05	99.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,949,328.38	0.03
6	其他资产	8,186,959.84	8,186,959.84

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	15,548,828,258.02	96.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,330,954.76	0.09
6	其他资产	634,228,260.99	634,228,260.99

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	11,393,503,321.26	97.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,812,747.47	0.17
6	其他资产	329,804,901.03	329,804,901.03

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	11,645,658,940.66	92.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	349,958,643.80	2.79
5	银行存款和结算备付金合计	124,904,926.38	1.00
6	其他资产	406,914,346.09	406,914,346.09

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	17,456,927,495.62	99.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,649,325.07	0.23
6	其他资产	36,303,217.30	36,303,217.30

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	13,708,393,999.91	98.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	125,436,395.96	0.91
6	其他资产	22,162,302.53	22,162,302.53

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	12,757,854,600.44	99.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	58,948,975.29	0.46
6	其他资产	7,621,447.76	7,621,447.76

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	12,379,832,800.00	97.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	148,039,155.62	1.16
6	其他资产	228,599,484.62	228,599,484.62

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	11,804,419,000.00	96.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	115,160,156.76	0.94
6	其他资产	346,811,360.24	346,811,360.24

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	7,687,494,400.00	98.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,138,465.18	0.38
6	其他资产	118,132,797.32	118,132,797.32

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,353,486,700.00	94.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	84,144,496.27	1.48
6	其他资产	231,850,551.78	231,850,551.78

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,713,863,900.00	97.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,861,235.79	0.51
6	其他资产	132,612,965.64	132,612,965.64

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,569,142,300.00	97.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,177,992.02	0.25
6	其他资产	100,287,925.48	100,287,925.48

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	8,064,231,127.00	98.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,312,563.77	0.25
6	其他资产	131,033,037.58	131,033,037.58

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	7,163,461,237.20	98.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,168,049.78	0.37
6	其他资产	96,224,381.62	96,224,381.62