国泰信用债券型证券投资基金C类(020028)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -94,446.88 |
| 本期利润 | -138,819.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0071 |
| 期末基金资产净值 | 11,927,434.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.1870 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,663,655.29 | 2,384,938.93 | 36,479,127.67 |
| 利润 | 1,210,799.83 | 5,137,236.88 | 23,633,549.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0500 | 0.0936 | 0.0533 |
| 加权平均净值利润率 | 4.310% | 8.890% | 5.130% |
| 基金份额净值增长率 | 5.140% | 10.790% | 0.300% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 6,692,894.34 | 4,383,561.37 | 1,811,437.39 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1874 | 0.1285 | 0.0188 |
| 基金资产净值 | 4,240,420.00 | 38,495,964.51 | 98,139,284.62 |
| 基金份额净值 | 1.1870% | 1.1290% | 1.0190% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.187% | 12.900% | 1.900% |
