国泰信用债C (020028) 重仓股

单位净值： 1.1940	累计净值：1.1940	净值更新日期：2018-08-24 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：国泰基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.047亿份(2018-08-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2012-07-31
业绩比较基准：中证企业债指数收益率×60%+中证国债指数收益率×30%+沪深300 指数收益率×10%

单位净值：

1.1940

累计净值：1.1940

净值更新日期：2018-08-24 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：国泰基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.047亿份(2018-08-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2012-07-31

业绩比较基准：中证企业债指数收益率×60%+中证国债指数收益率×30%+沪深300 指数收益率×10%

基本资料

2018年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	122969	09豫投债	10,000	1,014,100.00	9.92
2	041760018	17三安CP001	10,000	1,008,800.00	9.87
3	041756009	17国泰租赁CP002	10,000	1,003,200.00	9.82
4	124007	12西电梯	10,000	1,000,400.00	9.79
5	136057	15华发01	10,000	995,400.00	9.74

2017年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	136148	16宏桥01	11,000	1,070,740.00	9.82
2	122969	09豫投债	10,000	1,011,600.00	9.28
3	011770009	17均瑶SCP003	10,000	1,005,400.00	9.22
4	041760018	17三安CP001	10,000	1,002,200.00	9.19
5	041756009	17国泰租赁CP002	10,000	1,002,700.00	9.19

2017年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	136057	15华发01	11,000	1,097,580.00	9.72
2	136148	16宏桥01	11,000	1,070,410.00	9.48
3	122969	09豫投债	10,000	1,022,700.00	9.05
4	011770009	17均瑶SCP003	10,000	1,005,300.00	8.90
5	124007	12西电梯	10,000	1,000,900.00	8.86

2017年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	041773001	17中信重工CP001	12,000	1,200,600.00	9.46
2	136057	15华发01	12,000	1,195,080.00	9.41
3	136148	16宏桥01	12,500	1,190,375.00	9.37
4	122969	09豫投债	10,000	1,029,600.00	8.11
5	124007	12西电梯	10,000	1,003,000.00	7.90

2017年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	122550	12苏国信	16,060	1,606,642.40	12.04
2	136057	15华发01	15,000	1,493,850.00	11.20
3	136148	16宏桥01	12,500	1,158,375.00	8.68
4	019539	16国债11	11,000	1,099,340.00	8.24
5	122969	09豫投债	10,000	1,035,400.00	7.76

2016年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019539	16国债11	116,000	11,584,920.00	8.68
2	112481	16广联01	100,000	9,945,000.00	7.45
3	112468	16景峰01	100,000	9,943,000.00	7.45
4	112411	16光线01	100,000	9,873,000.00	7.39
5	136591	16西经发	100,000	9,684,000.00	7.25

2016年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160303	16进出03	400,000	40,520,000.00	18.21
2	1480343	14京西鑫融债	200,000	21,728,000.00	9.76
3	136561	16老百姓	200,000	20,522,000.00	9.22
4	136528	16世贸G2	200,000	20,138,000.00	9.05
5	136490	16红美01	200,000	20,100,000.00	9.03

2016年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1480343	14京西鑫融债	200,000	21,550,000.00	9.84
2	011599892	15国联SCP007	200,000	20,096,000.00	9.18
3	011699175	16华电SCP002	200,000	20,042,000.00	9.15
4	011699155	16大连港SCP001	200,000	20,050,000.00	9.15
5	011699266	16建发集SCP001	200,000	20,036,000.00	9.15

2016年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	011599846	15晋能SCP001	50,000	5,006,500.00	24.05
2	136148	16宏桥01	40,000	4,046,400.00	19.44
3	124007	12西电梯	30,000	3,002,100.00	14.42
4	019515	15国债15	25,000	2,503,000.00	12.02
5	122969	09豫投债	20,000	2,150,600.00	10.33

2015年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1580262	15洛城投债	50,000	5,057,500.00	9.82
2	041556043	15冀新能源CP001	50,000	5,005,000.00	9.72
3	011525011	15中化股SCP011	50,000	5,000,000.00	9.71
4	011599846	15晋能SCP001	50,000	4,996,000.00	9.70
5	124007	12西电梯	30,000	3,057,000.00	5.94

2015年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	124007	12西电梯	134,620	13,505,078.40	32.49
2	122273	13鲁金01	45,000	4,677,750.00	11.25
3	122304	13兴业03	35,000	3,634,750.00	8.74
4	122675	12杭城投	40,000	3,116,800.00	7.50
5	018001	国开1301	25,000	2,522,750.00	6.07

2015年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	124007	12西电梯	134,620	13,599,312.40	29.88
2	122273	13鲁金01	45,000	4,645,800.00	10.21
3	122304	13兴业03	35,000	3,636,150.00	7.99
4	122886	10云投债	35,000	3,566,150.00	7.84
5	122675	12杭城投	40,000	3,090,000.00	6.79

2015年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112177	13围海债	300,000	29,721,000.00	67.12
2	124007	12西电梯	147,620	14,741,333.20	33.29
3	124043	12深立业	35,390	3,536,522.70	7.99
4	140213	14国开13	20,000	2,000,000.00	4.52
5	122177	12科环01	2,000	199,340.00	0.45