华安稳定收益债券型证券投资基金A类(040009)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 33,794,404.05 |
| 本期利润 | 4,618,614.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0025 |
| 期末基金资产净值 | 2,136,136,284.89 |
| 期末基金份额净值 | 1.1210 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 27,958,345.39 | 15,979,576.00 | 21,873,903.08 |
| 利润 | 58,936,244.95 | 51,040,079.28 | -7,377,979.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1079 | 0.1674 | -0.0144 |
| 加权平均净值利润率 | 9.080% | 17.140% | -1.340% |
| 基金份额净值增长率 | 10.800% | 26.780% | -2.550% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 279,834,048.71 | 20,955,445.58 | -30,677,712.85 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1622 | 0.1628 | -0.0591 |
| 基金资产净值 | 2,096,458,914.92 | 153,548,645.53 | 488,252,035.80 |
| 基金份额净值 | 1.2155% | 1.1929% | 0.9409% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.960% | 60.610% | 26.680% |
