华安稳定收益债券型证券投资基金A类(040009)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0908

 累计净值：1.9118 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：贺涛 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.552亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2008-04-30

业绩比较基准： 中国债券总指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,495,605.08 1.45
2 固定收益类投资 82,963,182.05 80.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 14.58
5 银行存款和结算备付金合计 3,343,949.79 3.25
6 其他资产 107,925.96 107,925.96
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 963,974.07 0.81
2 固定收益类投资 96,462,741.40 81.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 8.40
5 银行存款和结算备付金合计 11,579,889.03 9.73
6 其他资产 41,768.78 41,768.78
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 609,501.00 0.57
2 固定收益类投资 103,154,287.42 96.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,723,541.43 2.55
6 其他资产 304,563.93 304,563.93
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 380,053.96 0.31
2 固定收益类投资 120,508,557.82 96.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,414,174.01 1.14
6 其他资产 1,967,931.65 1,967,931.65
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,067,525.50 0.92
2 固定收益类投资 106,706,754.88 92.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,970,441.12 6.01
6 其他资产 1,204,501.00 1,204,501.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,231,560.44 1.94
2 固定收益类投资 108,967,857.16 94.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,993,282.97 3.46
6 其他资产 93,725.66 93,725.66
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,447,807.48 5.41
2 固定收益类投资 162,200,159.96 92.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,928,120.55 1.68
6 其他资产 48,605.51 48,605.51
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,174,100.00 1.69
2 固定收益类投资 158,086,042.50 84.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,042,381.11 12.78
6 其他资产 2,751,631.32 2,751,631.32
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,275,740.00 1.44
2 固定收益类投资 143,662,312.00 90.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,472,263.03 6.61
6 其他资产 2,023,542.02 2,023,542.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,415,350.00 5.34
2 固定收益类投资 140,454,167.70 89.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,825,776.78 3.06
6 其他资产 4,025,768.39 4,025,768.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,827,381.16 6.02
2 固定收益类投资 405,326,561.76 84.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,203,675.15 5.68
6 其他资产 17,363,930.49 17,363,930.49
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,100,000.00 0.42
2 固定收益类投资 689,333,074.00 93.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,543,204.69 4.83
6 其他资产 8,299,499.76 8,299,499.76
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,064,673.15 1.29
2 固定收益类投资 978,609,126.95 96.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,827,491.20 0.87
6 其他资产 15,149,379.72 15,149,379.72
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,374,500.00 1.63
2 固定收益类投资 722,726,115.20 95.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,533,030.30 0.73
6 其他资产 16,403,041.92 16,403,041.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,003,368.55 1.41
2 固定收益类投资 825,387,187.77 89.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,238,325.11 3.93
6 其他资产 47,568,933.25 47,568,933.25

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