博时天颐债券型证券投资基金A类(050023)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -4,055,871.78 |
| 本期利润 | -3,968,401.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1297 |
| 期末基金资产净值 | 30,753,822.42 |
| 期末基金份额净值 | 1.1050 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 4,231,980.58 | 11,605,607.57 | 8,156,711.35 |
| 利润 | 3,843,609.21 | 13,637,407.64 | 3,273,033.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1415 | 0.3231 | 0.0313 |
| 加权平均净值利润率 | 11.870% | 30.720% | 2.970% |
| 基金份额净值增长率 | 4.200% | 41.420% | -3.680% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 8,941,401.19 | 11,256,914.87 | -975,184.00 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2140 | 0.3837 | -0.0149 |
| 基金资产净值 | 50,717,085.34 | 40,877,210.18 | 64,576,623.26 |
| 基金份额净值 | 1.2140% | 1.3930% | 0.9850% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.210% | 42.240% | 0.580% |
