博时天颐债券型证券投资基金A类(050023)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 500.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.4587

 累计净值：1.7117 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王申,李重阳 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.278亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-02-29

业绩比较基准： 三年期定期存款利率（税后）+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 975,460 106,145,388.11 9.27
2 019703 23国债10 587,000 59,171,369.04 5.17
3 113042 上银转债 453,690 49,483,346.81 4.32
4 112934 19新兴01 400,000 40,665,187.94 3.55
5 149440 21深铁05 350,000 35,638,745.21 3.11
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 975,460 105,439,689.57 9.58
2 019679 22国债14 498,000 50,695,349.42 4.61
3 113042 上银转债 453,690 49,096,591.62 4.46
4 112934 19新兴01 400,000 41,769,770.96 3.80
5 149440 21深铁05 350,000 35,510,702.74 3.23
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 1,145,460 121,617,411.01 9.68
2 188015 国电投03 800,000 82,009,762.19 6.53
3 019679 22国债14 498,000 50,422,090.68 4.01
4 112934 19新兴01 400,000 41,404,243.29 3.30
5 175971 21兴业02 400,000 41,048,504.11 3.27
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132015 18中油EB 887,040 93,826,546.64 8.62
2 188015 国电投03 800,000 81,626,573.15 7.50
3 220201 22国开01 700,000 71,414,901.37 6.56
4 110059 浦发转债 660,650 69,321,461.50 6.37
5 019638 20国债09 516,000 52,267,308.17 4.80
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190015 19附息国债15 1,000,000 103,901,222.83 10.51
2 188015 国电投03 800,000 81,471,846.58 8.24
3 019664 21国债16 550,780 56,237,821.96 5.69
4 220003 22附息国债03 500,000 49,828,138.59 5.04
5 112934 19新兴01 400,000 41,257,187.94 4.17
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190015 19附息国债15 1,000,000 102,158,722.83 9.61
2 220003 22附息国债03 1,000,000 100,067,955.80 9.41
3 188015 国电投03 900,000 91,121,760.00 8.57
4 019664 21国债16 650,780 66,149,326.52 6.22
5 210215 21国开15 550,000 56,351,598.63 5.30
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190015 19附息国债15 1,000,000 103,042,679.56 9.32
2 188015 国电投03 900,000 92,800,982.47 8.39
3 019664 21国债16 890,540 89,938,074.44 8.13
4 210215 21国开15 550,000 55,951,273.97 5.06
5 112934 19新兴01 400,000 41,560,243.29 3.76
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190015 19附息国债15 1,000,000 101,620,000.00 8.01
2 188015 国电投03 1,000,000 100,700,000.00 7.94
3 110053 苏银转债 732,330 86,678,578.80 6.83
4 019649 21国债01 820,000 82,016,400.00 6.46
5 112934 19新兴01 400,000 40,792,000.00 3.21
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190015 19附息国债15 1,000,000 101,330,000.00 6.76
2 188015 国电投03 1,000,000 100,450,000.00 6.70
3 019649 21国债01 820,000 82,065,600.00 5.48
4 110053 苏银转债 700,000 81,732,000.00 5.45
5 012101598 21苏城投SCP004 500,000 50,125,000.00 3.34
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110053 苏银转债 1,863,230 226,121,592.80 9.69
2 200207 20国开07 1,000,000 100,280,000.00 4.30
3 175124 20中证19 1,000,000 100,120,000.00 4.29
4 188015 国电投03 1,000,000 100,210,000.00 4.29
5 190015 19附息国债15 1,000,000 99,990,000.00 4.28
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 7,300,000 729,270,000.00 20.28
2 019640 20国债10 3,001,820 300,061,927.20 8.34
3 110053 苏银转债 2,223,080 250,630,039.20 6.97
4 200006 20附息国债06 1,900,000 181,811,000.00 5.06
5 019649 21国债01 1,420,000 141,886,400.00 3.95
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 7,300,000 727,080,000.00 19.38
2 019627 20国债01 2,852,690 285,240,473.10 7.60
3 113011 光大转债 2,069,140 256,325,063.20 6.83
4 110053 苏银转债 2,252,130 243,815,593.80 6.50
5 200006 20附息国债06 1,900,000 182,381,000.00 4.86
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 7,300,000 723,211,000.00 19.68
2 110053 苏银转债 2,252,130 249,671,131.80 6.79
3 113011 光大转债 2,069,140 243,786,074.80 6.63
4 019627 20国债01 2,077,150 207,507,285.00 5.65
5 200006 20附息国债06 1,900,000 182,723,000.00 4.97
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 4,100,000 406,843,000.00 18.28
2 132013 17宝武EB 1,633,820 167,025,418.60 7.51
3 190015 19附息国债15 1,000,000 102,250,000.00 4.60
4 011902330 19中电投SCP029 900,000 90,288,000.00 4.06
5 190210 19国开10 700,000 71,533,000.00 3.21
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 2,000,000 223,740,000.00 14.88
2 190214 19国开14 500,000 50,920,000.00 3.39
3 143346 17科工01 500,000 50,835,000.00 3.38
4 155106 18富力10 500,000 50,600,000.00 3.37
5 011901947 19南京地铁SCP005 500,000 50,250,000.00 3.34

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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