嘉实稳健开放式证券投资基金(070003)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -63,138,238.72 |
| 本期利润 | -463,578,057.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1290 |
| 期末基金资产净值 | 3,852,621,319.44 |
| 期末基金份额净值 | 1.0740 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 3,849,260,636.48 | 319,344,583.32 | 691,340,257.82 |
| 利润 | 2,744,180,374.19 | 824,933,528.57 | 1,244,261,664.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5212 | 0.0824 | 0.1058 |
| 加权平均净值利润率 | 45.370% | 10.520% | 13.020% |
| 基金份额净值增长率 | 30.710% | 12.340% | 13.740% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 2,580,272,282.98 | 1,530,874,901.31 | 1,618,879,852.85 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.7194 | 0.1770 | 0.1494 |
| 基金资产净值 | 4,352,728,570.95 | 8,107,262,709.50 | 9,119,805,867.66 |
| 基金份额净值 | 1.2140% | 0.9370% | 0.8420% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 357.870% | 250.290% | 211.800% |
