嘉实债券开放式证券投资基金(070005)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 8,302,582.13 |
| 本期利润 | 9,102,108.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0229 |
| 期末基金资产净值 | 682,725,362.16 |
| 期末基金份额净值 | 1.6270 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 40,950,530.06 | 29,605,591.03 | 33,120,294.90 |
| 利润 | 54,013,085.30 | 56,391,713.32 | 9,401,114.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1458 | 0.1301 | 0.0144 |
| 加权平均净值利润率 | 9.430% | 9.130% | 1.030% |
| 基金份额净值增长率 | 10.060% | 9.680% | 0.470% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 149,982,314.61 | 115,015,872.10 | 117,198,646.97 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3939 | 0.3130 | 0.2522 |
| 基金资产净值 | 614,612,234.75 | 549,573,846.19 | 638,453,836.23 |
| 基金份额净值 | 1.6140% | 1.4960% | 1.3740% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 150.180% | 127.310% | 107.250% |
