长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金(080006)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -2,328,046.81 |
| 本期利润 | -4,000,547.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0956 |
| 期末基金资产净值 | 41,620,287.62 |
| 期末基金份额净值 | 1.0040 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 5,123,059.60 | 6,838,045.87 | 607,126.73 |
| 利润 | -4,731,539.31 | 2,399,572.03 | 8,337,581.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1037 | 0.0568 | 0.1584 |
| 加权平均净值利润率 | -9.080% | 5.300% | 16.780% |
| 基金份额净值增长率 | 0.180% | 5.200% | 17.930% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 3,886,483.88 | 1,761,980.78 | -5,437,074.40 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0948 | 0.0504 | -0.1116 |
| 基金资产净值 | 44,884,912.98 | 38,210,850.97 | 50,628,732.49 |
| 基金份额净值 | 1.0950% | 1.0930% | 1.0390% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.760% | 14.550% | 8.900% |
