长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金(080006)

管理费： 1.800% 托管费： 0.300%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1020

 累计净值：1.1520 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：陈亘斯 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.178亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2010-05-26

业绩比较基准： 摩根斯坦利世界大盘股指数（MSCI World Large Cap Index）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01024 HK 快手科技 25,950 1,496,615.53 7.74
2 01810 HK 小米集团 129,065 1,461,474.52 7.56
3 09988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 17,950 1,409,956.85 7.29
4 00700 HK 腾讯控股有限公司 4,620 1,298,119.77 6.71
5 03690 HK 美团 11,182 1,175,903.57 6.08
6 09999 HK 网易公司 7,650 1,119,669.19 5.79
7 09618 HK 京东集团股份有限公司 8,190 865,021.35 4.47
8 00981 HK 中芯国际集成电路制造有限公司 45,430 835,843.01 4.32
9 09868 HK 小鹏汽车有限公司 11,900 763,839.80 3.95
10 09888 HK 百度集团股份有限公司 6,075 743,651.94 3.85
11 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 360 224,199.31 1.16
12 NTES US 网易公司 270 194,164.77 1.00
13 BIDU US 百度集团股份有限公司 144 138,903.28 0.72
14 JD US 京东集团股份有限公司 252 52,705.19 0.27
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 HK 腾讯控股有限公司 4,620 1,412,465.98 7.24
2 01024 HK 快手科技 27,850 1,375,011.01 7.05
3 09988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 17,950 1,343,822.73 6.89
4 01810 HK 小米集团 131,265 1,297,374.11 6.65
5 03690 HK 美团 11,182 1,260,861.68 6.47
6 09999 HK 网易公司 8,050 1,132,587.89 5.81
7 09618 HK 京东集团股份有限公司 8,190 999,754.54 5.13
8 00981 HK 中芯国际集成电路制造有限公司 45,430 854,465.25 4.38
9 02015 HK 理想汽车 6,200 774,555.40 3.97
10 09888 HK 百度集团股份有限公司 6,075 743,816.58 3.81
11 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 360 216,817.35 1.11
12 NTES US 网易公司 270 188,638.90 0.97
13 BIDU US 百度集团股份有限公司 144 142,456.94 0.73
14 JD US 京东集团股份有限公司 252 62,147.37 0.32
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 HK 腾讯控股有限公司 5,120 1,729,193.87 7.92
2 01810 HK 小米集团 153,265 1,623,453.54 7.44
3 09988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 17,950 1,577,646.39 7.23
4 01024 HK 快手科技 27,850 1,473,781.19 6.75
5 03690 HK 美团 9,882 1,241,390.03 5.69
6 09618 HK 京东集团股份有限公司 7,190 1,082,602.04 4.96
7 09999 HK 网易公司 8,750 1,057,057.58 4.84
8 00981 HK 中芯国际集成电路制造有限公司 58,430 951,393.84 4.36
9 02382 HK 舜宇光学科技(集团)有限公司 9,530 792,135.31 3.63
10 09888 HK 百度集团股份有限公司 6,075 790,803.81 3.62
11 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 360 252,774.11 1.16
12 NTES US 网易公司 270 164,087.95 0.75
13 BIDU US 百度集团股份有限公司 144 149,339.08 0.68
14 JD US 京东集团股份有限公司 252 76,002.93 0.35
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 HK 腾讯控股有限公司 5,120 1,527,563.16 6.20
2 01024 HK 快手科技 23,550 1,494,643.93 6.06
3 01810 HK 小米集团 152,065 1,486,036.02 6.03
4 03690 HK 美团 9,470 1,477,833.93 5.99
5 09618 HK 京东集团股份有限公司 7,490 1,473,268.42 5.98
6 09988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 16,450 1,267,382.64 5.14
7 06618 HK 京东健康股份有限公司 17,280 1,101,337.59 4.47
8 00981 HK 中芯国际集成电路制造有限公司 73,430 1,096,711.89 4.45
9 09999 HK 网易公司 9,750 997,224.30 4.04
10 02382 HK 舜宇光学科技(集团)有限公司 9,530 790,419.34 3.21
11 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 360 220,864.18 0.90
12 NTES US 网易公司 270 136,576.50 0.55
13 JD US 京东集团股份有限公司 252 98,512.60 0.40
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 HK 美团 10,270 1,538,191.96 7.91
2 09618 HK 京东集团股份有限公司 8,290 1,489,064.59 7.66
3 00700 HK 腾讯控股有限公司 5,120 1,233,627.22 6.35
4 01810 HK 小米集团 152,065 1,232,301.67 6.34
5 09999 HK 网易公司 10,850 1,162,861.12 5.98
6 09988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 16,450 1,159,743.06 5.97
7 01024 HK 快手科技 23,550 1,085,212.68 5.58
8 00981 HK 舜宇光学科技(集团)有限公司 73,430 1,062,608.47 5.47
9 06690 HK 海尔智家 45,450 988,618.49 5.09
10 06618 HK 京东健康股份有限公司 22,280 908,806.64 4.68
11 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 360 204,448.68 1.05
12 NTES US 网易公司 270 144,921.12 0.75
13 JD US 京东集团股份有限公司 252 89,994.22 0.46
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 HK 美团 12,000 1,992,934.78 7.63
2 09618 HK 京东集团股份有限公司 9,090 1,965,185.57 7.52
3 01810 HK 小米集团 152,065 1,773,806.53 6.79
4 01024 HK 快手科技 23,550 1,760,211.92 6.74
5 09988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 16,450 1,574,195.27 6.02
6 00700 HK 腾讯控股有限公司 5,120 1,551,766.20 5.94
7 09999 HK 网易公司 10,850 1,337,076.74 5.12
8 02382 HK 舜宇光学科技(集团)有限公司 11,230 1,228,323.94 4.70
9 06618 HK 京东健康股份有限公司 22,280 1,172,751.12 4.49
10 00981 HK 中芯国际集成电路制造有限公司 73,430 1,141,642.22 4.37
11 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 360 274,662.70 1.05
12 NTES US 网易公司 270 169,175.60 0.65
13 JD US 京东集团股份有限公司 252 108,613.54 0.42
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01810 HK 小米集团 152,065 1,719,167.72 7.77
2 03690 HK 美团 12,450 1,571,104.79 7.10
3 09618 HK 京东集团股份有限公司 8,170 1,550,472.70 7.01
4 00700 HK 腾讯控股有限公司 5,040 1,529,538.91 6.91
5 09988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 16,450 1,495,538.94 6.76
6 01024 HK 快手科技 23,550 1,417,166.98 6.40
7 09999 HK 网易公司 10,850 1,265,362.13 5.72
8 02382 HK 舜宇光学科技(集团)有限 11,230 1,148,473.69 5.19
9 00981 HK 中芯国际集成电路制造有限公司 73,430 1,020,729.24 4.61
10 06690 HK 海尔智家股份有限公司 45,450 938,097.29 4.24
11 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 360 248,646.29 1.12
12 NTES US 网易公司 270 153,729.92 0.69
13 JD US 京东集团股份有限公司 252 92,577.32 0.42
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02382 HK 舜宇光学科技(集团)有限公司 10,700 2,157,335.71 7.58
2 00700 HK 腾讯控股有限公司 5,600 2,091,486.21 7.35
3 03690 HK 美团 10,500 1,935,013.92 6.80
4 01024 HK 快手科技 29,500 1,737,788.36 6.11
5 09618 HK 京东集团股份有限公司 7,700 1,724,972.48 6.06
6 01810 HK 小米集团 107,850 1,666,567.22 5.86
7 06690 HK 海尔智家股份有限公司 50,500 1,360,465.96 4.78
8 09988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 13,500 1,312,370.64 4.61
9 00981 HK 中芯国际集成电路制造有限公司 72,700 1,109,141.44 3.90
10 06618 HK 京东健康股份有限公司 19,200 964,637.18 3.39
11 JD US 京东集团股份有限公司 280 125,088.68 0.44
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 HK 美团 9,200 1,889,979.88 7.02
2 00700 HK 腾讯控股有限公司 4,900 1,883,432.03 7.00
3 09618 HK 京东集团股份有限公司 7,700 1,816,603.96 6.75
4 01024 HK 快手科技 26,000 1,791,245.61 6.65
5 01810 HK 小米集团 95,100 1,691,432.53 6.28
6 02382 HK 舜宇光学科技(集团)有限公司 9,400 1,603,740.47 5.96
7 09988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 11,900 1,409,687.47 5.24
8 00981 HK 中芯国际集成电路制造有限公司 64,100 1,177,451.17 4.37
9 06618 HK 京东健康股份有限公司 16,900 1,057,311.42 3.93
10 06690 HK 海尔智家股份有限公司 44,500 1,017,603.62 3.78
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 HK 药明生物技术有限公司 18,000 2,131,289.71 7.80
2 06098 HK 碧桂园服务控股有限公司 25,000 1,745,287.80 6.39
3 00700 HK 腾讯控股有限公司 3,500 1,700,771.52 6.23
4 NVDA US 英伟达公司 300 1,550,617.80 5.68
5 00388 HK 香港交易及结算所有限公司 4,000 1,540,346.50 5.64
6 MSFT US 微软公司 800 1,400,032.87 5.13
7 ADBE US 奥多比公司 300 1,134,987.89 4.16
8 00883 HK 中国海洋石油 150,000 1,102,089.96 4.04
9 00868 HK 信义玻璃控股有限公司 40,000 1,053,413.28 3.86
10 06169 HK 中国宇华教育集团有限公司 180,000 1,052,914.03 3.86
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 HK 腾讯控股有限公司 3,500 1,804,459.30 7.28
2 06098 HK 碧桂园服务控股有限公司 25,000 1,665,004.60 6.71
3 02269 HK 药明生物技术有限公司 18,000 1,481,008.91 5.97
4 02318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 16,000 1,251,542.54 5.05
5 MSFT US 微软公司 800 1,239,452.32 5.00
6 03888 HK 金山软件有限公司 28,000 1,221,116.06 4.92
7 00388 HK 香港交易及结算所有限公司 3,000 1,159,756.00 4.68
8 NVDA US 英伟达公司 300 1,052,584.26 4.24
9 00883 HK 中国海洋石油 150,000 1,030,697.01 4.16
10 02333 HK 长城汽车股份有限公司 56,000 1,019,963.22 4.11
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 HK 腾讯控股有限公司 3,300 1,566,460.37 6.27
2 02269 HK 药明生物技术有限公司 18,000 1,557,370.66 6.24
3 03888 HK 金山软件有限公司 30,000 1,262,460.00 5.06
4 02318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 15,000 1,199,337.00 4.80
5 06098 HK 碧桂园服务控股有限公司 27,000 1,191,888.49 4.77
6 01981 HK 华夏视听教育集团 168,000 1,162,271.17 4.66
7 02333 HK 长城汽车股份有限公司 50,000 1,119,381.20 4.48
8 NVDA US 英伟达公司 300 1,022,190.83 4.09
9 MSFT US 微软公司 700 1,015,887.78 4.07
10 01066 HK 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 67,700 998,272.57 4.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 HK 腾讯控股有限公司 3,200 1,438,288.90 6.23
2 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 700 1,401,423.24 6.07
3 06098 HK 碧桂园服务控股有限公司 28,000 1,226,517.38 5.31
4 NVDA US 英伟达公司 300 1,105,728.70 4.79
5 02318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 15,000 1,047,873.60 4.54
6 03888 HK 金山软件有限公司 30,000 1,018,875.84 4.41
7 MSFT US 微软公司 700 1,002,657.83 4.34
8 02269 HK 药明生物技术有限公司 6,000 994,359.55 4.31
9 01347 HK 华虹半导体有限公司 36,000 934,782.34 4.05
10 06169 HK 中国宇华教育集团有限公司 140,000 814,397.70 3.53
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 HK 腾讯控股有限公司 3,000 1,366,323.55 5.99
2 03888 HK 金山软件有限公司 34,000 1,119,603.41 4.91
3 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 600 916,228.89 4.02
4 01066 HK 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 58,000 913,366.92 4.00
5 MSFT US 微软公司 600 864,449.43 3.79
6 06098 HK 碧桂园服务控股有限公司 26,000 854,979.84 3.75
7 03669 HK 中国永达汽车服务控股有限公司 100,000 850,412.64 3.73
8 02318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 12,000 849,499.20 3.72
9 01347 HK 华虹半导体有限公司 34,000 835,432.22 3.66
10 NVDA US 英伟达公司 300 806,871.85 3.54
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 HK 腾讯控股有限公司 2,500 868,471.85 4.11
2 02318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 12,000 834,939.06 3.95
3 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 600 826,746.15 3.91
4 03323 HK 中国建材股份有限公司 90,000 696,513.51 3.29
5 03888 HK 金山软件有限公司 30,000 693,498.30 3.28
6 06030 HK 中信证券股份有限公司 50,000 648,727.00 3.07
7 03968 HK 招商银行股份有限公司 20,000 639,590.00 3.03
8 00939 HK 中国建设银行股份有限公司 100,000 579,285.80 2.74
9 06098 HK 碧桂园服务控股有限公司 20,000 575,631.00 2.72
10 00763 HK 中兴通讯股份有限公司 26,000 571,336.61 2.70

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