富国沪深300增强证券投资基金A类(100038)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -63,359,574.34 |
| 本期利润 | -170,859,058.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1389 |
| 期末基金资产净值 | 1,658,364,227.83 |
| 期末基金份额净值 | 1.3460 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,505,558,854.72 | 209,920,570.12 | 30,422,827.89 |
| 利润 | 629,878,186.69 | 1,306,769,632.50 | -380,221,371.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3611 | 0.4245 | -0.0617 |
| 加权平均净值利润率 | 24.780% | 50.300% | -7.260% |
| 基金份额净值增长率 | 20.890% | 55.390% | -8.500% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 528,053,177.16 | -109,540,969.63 | -724,250,476.11 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.5165 | -0.0314 | -0.1926 |
| 基金资产净值 | 1,550,486,480.59 | 4,376,304,123.88 | 3,036,982,001.41 |
| 基金份额净值 | 1.5160% | 1.2540% | 0.8070% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.600% | 25.400% | -19.300% |
