富国纯债债券型发起式证券投资基金C类(100068)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,891,787.10 |
| 本期利润 | 1,891,787.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0100 |
| 期末基金资产净值 | 127,899,035.85 |
| 期末基金份额净值 | 1.0400 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 12,196,569.33 | 18,660,009.25 | 32,594,821.23 |
| 利润 | 15,575,446.57 | 32,117,360.86 | 24,502,232.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0757 | 0.1003 | 0.0244 |
| 加权平均净值利润率 | 7.280% | 9.810% | 2.410% |
| 基金份额净值增长率 | 8.010% | 7.590% | 0.020% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 3,210,004.53 | 4,347,845.94 | -6,645,021.88 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0215 | 0.0226 | -0.0262 |
| 基金资产净值 | 156,374,374.60 | 198,723,393.80 | 247,025,916.49 |
| 基金份额净值 | 1.0490% | 1.0350% | 0.9740% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.450% | 7.820% | 0.220% |
