富国强收益定期开放债券型证券投资基金A类(100070)
财务指标
| 项目 | 2014-10-01至2014-12-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 3,416,749.33 |
| 本期利润 | 2,792,946.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0254 |
| 期末基金资产净值 | 121,979,215.88 |
| 期末基金份额净值 | 1.1120 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 6,748,056.14 | 13,441,836.31 | |
| 利润 | 11,347,621.97 | 9,746,659.30 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0952 | 0.0258 | |
| 加权平均净值利润率 | 9.000% | 2.500% | % |
| 基金份额净值增长率 | 8.590% | 2.300% | % |
| 期末数据和指标 | 2014年 | 2013年 | |
| 可供分配利润 | 11,136,410.81 | 1,838,739.76 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1015 | 0.0240 | |
| 基金资产净值 | 121,979,215.88 | 78,525,993.77 | |
| 基金份额净值 | 1.1120% | 1.0240% | % |
| 累计期末指标 | 2014年 | 2013年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.200% | 2.400% | % |
