项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 2,016,629.49 |
本期利润 | 1,652,623.59 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0245 |
期末基金资产净值 | 71,597,621.40 |
期末基金份额净值 | 1.2700 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 13,580,204.56 | 28,706,648.72 | |
利润 | 14,592,531.75 | 62,470,841.89 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1374 | 0.1412 | |
加权平均净值利润率 | 11.760% | 13.420% | % |
基金份额净值增长率 | 12.480% | 14.280% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 15,704,223.67 | 25,836,475.80 | |
可供分配基金份额利润 | 0.2113 | 0.0880 | |
基金资产净值 | 92,456,366.70 | 324,884,506.10 | |
基金份额净值 | 1.2440% | 1.1060% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.890% | 13.700% | % |
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