易方达科翔混合型证券投资基金(110013)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -337,406,300.13 |
| 本期利润 | -585,244,118.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4655 |
| 期末基金资产净值 | 2,795,341,699.08 |
| 期末基金份额净值 | 2.1870 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 203,580,001.12 | 106,811,847.87 | 56,997,100.78 |
| 利润 | 416,796,179.03 | 111,011,434.24 | 71,208,643.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4916 | 0.2956 | 0.2669 |
| 加权平均净值利润率 | 20.270% | 21.430% | 21.140% |
| 基金份额净值增长率 | 91.230% | 18.430% | 23.810% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 1,074,123,698.73 | 410,978,369.60 | 140,434,233.87 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.0309 | 0.7183 | 0.5386 |
| 基金资产净值 | 2,908,715,818.27 | 878,564,881.26 | 353,993,545.99 |
| 基金份额净值 | 2.7920% | 1.5360% | 1.3580% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 324.870% | 122.180% | 87.600% |
