易方达科翔混合型证券投资基金(110013)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

4.1130

 累计净值：10.7910 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈皓 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：12.739亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2008-11-13

业绩比较基准： 80%×中证红利指数收益率+中债总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,549,755,535.04 88.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 581,060,724.38 11.31
6 其他资产 6,688,856.54 6,688,856.54
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,165,195,630.08 87.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 769,946,495.17 12.97
6 其他资产 2,163,002.54 2,163,002.54
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,151,892,564.81 90.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 674,286,552.47 9.87
6 其他资产 3,341,808.38 3,341,808.38
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,242,914,960.66 91.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 571,536,352.66 8.38
6 其他资产 6,325,148.43 6,325,148.43
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,023,108,548.14 76.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 754,261,163.63 11.46
6 其他资产 807,155,940.22 807,155,940.22
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,504,230,683.65 83.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 854,630,617.91 15.90
6 其他资产 17,088,908.69 17,088,908.69
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,330,361,074.86 85.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 714,654,222.68 14.07
6 其他资产 34,666,397.97 34,666,397.97
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,683,553,832.67 87.02
2 固定收益类投资 4,928,956.79 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 827,361,242.51 12.67
6 其他资产 15,123,288.66 15,123,288.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,730,610,652.59 83.23
2 固定收益类投资 199,100.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 937,351,183.98 16.49
6 其他资产 15,687,139.57 15,687,139.57
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,757,347,437.46 91.93
2 固定收益类投资 1,786,800.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 377,945,080.25 7.30
6 其他资产 37,609,346.81 37,609,346.81
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,455,570,981.08 85.78
2 固定收益类投资 1,975,700.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 677,154,455.30 13.04
6 其他资产 59,615,249.33 59,615,249.33
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,305,298,931.69 91.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 441,569,954.84 7.63
6 其他资产 36,634,701.64 36,634,701.64
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,610,320,862.42 85.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 747,411,319.93 13.89
6 其他资产 25,060,120.90 25,060,120.90
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,670,358,315.44 90.83
2 固定收益类投资 6,483,288.00 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 392,414,481.78 7.63
6 其他资产 72,527,688.89 72,527,688.89
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,856,874,772.60 76.06
2 固定收益类投资 883,869.90 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000,000.00 7.99
5 银行存款和结算备付金合计 588,813,292.76 15.68
6 其他资产 9,656,176.72 9,656,176.72

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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