国联安双力中小板综指分级证券投资基金之B份额(150070)
财务指标
| 项目 | 2015-01-01至2015-12-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 26,584,798.01 |
| 本期利润 | 4,734,245.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1133 |
| 期末基金资产净值 | 61,041,876.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.2870 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 26,584,798.01 | 3,929,203.80 | 8,231,684.54 |
| 利润 | 4,734,245.30 | 7,154,630.52 | 23,938,272.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1133 | 0.2461 | 0.2474 |
| 加权平均净值利润率 | 8.320% | 21.910% | 25.530% |
| 基金份额净值增长率 | 4.440% | 24.740% | 20.300% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 17,273,839.22 | 5,203,958.50 | 3,153,441.50 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3642 | 0.2467 | 0.0851 |
| 基金资产净值 | 61,041,876.37 | 26,804,479.07 | 38,885,391.18 |
| 基金份额净值 | 1.2870% | 1.2710% | 1.0500% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.390% | 35.810% | 8.870% |
