项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -3,476,005.49 |
本期利润 | -9,704,758.23 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1625 |
期末基金资产净值 | 58,044,242.23 |
期末基金份额净值 | 0.9960 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 14,716,597.91 | 12,421,829.81 | |
利润 | 8,057,818.05 | 16,318,723.96 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1040 | 0.2368 | |
加权平均净值利润率 | 10.070% | 23.170% | % |
基金份额净值增长率 | 24.250% | 39.650% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 16,854,459.64 | 12,414,738.18 | |
可供分配基金份额利润 | 0.3566 | 0.3811 | |
基金资产净值 | 56,182,924.26 | 44,119,884.73 | |
基金份额净值 | 1.1890% | 1.3540% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 72.870% | 39.230% | % |
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