项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 2,426,410.52 |
本期利润 | -13,650,313.95 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0232 |
期末基金资产净值 | 937,263,276.04 |
期末基金份额净值 | 1.1250 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2012年 |
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已实现收益 | 78,863,530.48 | 34,757,173.32 | 86,078,956.27 |
利润 | 57,965,199.62 | 82,107,707.33 | 204,070,376.40 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2289 | 0.2729 | 0.0629 |
加权平均净值利润率 | 16.010% | 26.140% | 6.390% |
基金份额净值增长率 | 19.270% | 36.130% | 6.640% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2012年 |
可供分配利润 | 262,130,425.60 | 35,058,961.19 | 38,448,873.78 |
可供分配基金份额利润 | 0.1188 | 0.1839 | 0.0118 |
基金资产净值 | 2,542,526,326.72 | 257,138,929.56 | 3,283,401,525.78 |
基金份额净值 | 1.1520% | 1.3490% | 1.0120% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2012年 |
基金份额累计净值增长率 | 60.800% | 34.810% | 1.200% |
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