富国天丰强化收益债券型证券投资基金(161010)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 29,739,806.55 |
| 本期利润 | 15,551,090.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0075 |
| 期末基金资产净值 | 2,350,496,744.71 |
| 期末基金份额净值 | 1.1050 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 162,025,415.85 | 14,563,977.09 | 146,046,339.76 |
| 利润 | 207,739,610.59 | 235,317,137.53 | -107,072,037.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1735 | 0.1163 | -0.0278 |
| 加权平均净值利润率 | 15.620% | 11.520% | -2.690% |
| 基金份额净值增长率 | 18.530% | 13.090% | -2.250% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 11,632,762.94 | 27,254,896.46 | -89,174,862.69 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0072 | 0.0256 | -0.0297 |
| 基金资产净值 | 1,797,675,495.81 | 1,166,026,365.79 | 2,914,069,573.75 |
| 基金份额净值 | 1.1100% | 1.0970% | 0.9700% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.010% | 54.410% | 36.530% |
