国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(161211)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -170,183.04 |
| 本期利润 | -56,592,509.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1604 |
| 期末基金资产净值 | 419,797,716.22 |
| 期末基金份额净值 | 1.2005 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 623,529,300.66 | 103,542,299.15 | -38,526,667.65 |
| 利润 | 3,764,894.69 | 813,087,494.64 | -138,548,390.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0037 | 0.5976 | -0.0832 |
| 加权平均净值利润率 | 0.250% | 71.640% | -9.890% |
| 基金份额净值增长率 | -6.440% | 82.700% | -8.320% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 127,628,347.36 | -244,738,036.19 | -357,257,729.89 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3603 | -0.1477 | -0.2286 |
| 基金资产净值 | 481,844,253.51 | 2,409,986,976.77 | 1,243,594,648.06 |
| 基金份额净值 | 1.3603% | 1.4539% | 0.7958% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.030% | 45.390% | -20.420% |
