国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(161211)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6803

累计净值:1.6803 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵建 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.811亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-04-09

业绩比较基准: 95%×沪深300 金融地产指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2013-11-11 开放申购 2013-11-14
2 2013-11-11 开放场外转托管 2013-11-14
3 2013-11-11 开放赎回 2013-11-14
4 2013-11-11 开放定期定额投资 2013-11-14
5 2013-10-31 暂停场外转托管 2013-11-04
6 2013-10-31 暂停跨系统转托管 2013-11-04
7 2013-10-31 暂停赎回 2013-11-04
8 2013-10-31 暂停申购 2013-11-04
9 2010-05-05 开放赎回 2010-05-10
10 2010-05-05 开放申购 2010-05-10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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