融通债券投资基金A类(161603)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 8,977,332.65 |
| 本期利润 | 7,431,852.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0125 |
| 期末基金资产净值 | 740,860,736.91 |
| 期末基金份额净值 | 1.2270 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 17,973,252.50 | 13,537,504.32 | 17,686,546.80 |
| 利润 | 33,240,860.48 | 33,743,677.76 | 3,145,574.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1311 | 0.1093 | 0.0109 |
| 加权平均净值利润率 | 11.190% | 10.400% | 1.040% |
| 基金份额净值增长率 | 11.470% | 11.360% | 1.330% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 110,457,179.49 | 17,155,994.43 | -1,755,409.07 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1744 | 0.1051 | -0.0052 |
| 基金资产净值 | 775,390,046.21 | 180,909,770.06 | 338,659,096.03 |
| 基金份额净值 | 1.2240% | 1.1080% | 0.9950% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.280% | 83.250% | 64.560% |
