融通债券投资基金A类(161603)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1820

 累计净值：2.1440 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王超 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.607亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2003-09-30

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 780,190,555.14 97.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,430,916.79 1.18
6 其他资产 8,081,442.06 8,081,442.06
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 238,160,802.52 97.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,266,069.80 0.52
6 其他资产 3,750,006.16 3,750,006.16
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 192,522,026.98 98.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,809,381.83 0.93
6 其他资产 760,999.62 760,999.62
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 132,069,320.06 97.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,642,023.03 1.96
6 其他资产 72,937.85 72,937.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 174,511,290.53 98.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,348,348.00 1.32
6 其他资产 757,127.55 757,127.55
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 145,149,357.26 88.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,001,712.86 6.12
5 银行存款和结算备付金合计 5,576,904.92 3.41
6 其他资产 2,600,963.79 2,600,963.79
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 130,804,737.16 98.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,261,289.03 1.70
6 其他资产 276,524.41 276,524.41
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 114,154,552.48 88.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,125.00 7.78
5 银行存款和结算备付金合计 2,297,390.36 1.79
6 其他资产 2,154,423.33 2,154,423.33
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 118,897,505.60 93.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,600,000.00 2.04
5 银行存款和结算备付金合计 3,565,854.63 2.79
6 其他资产 2,560,345.91 2,560,345.91
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 118,679,237.82 95.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,365,915.43 2.70
6 其他资产 2,511,806.27 2,511,806.27
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 122,584,909.95 88.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,023,837.78 0.74
6 其他资产 14,507,496.17 14,507,496.17
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 146,346,234.91 95.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,888,493.88 1.24
6 其他资产 4,319,298.99 4,319,298.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 227,384,149.16 97.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,482,791.66 0.63
6 其他资产 5,037,732.99 5,037,732.99
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 474,931,716.33 96.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,807,142.32 0.77
6 其他资产 12,757,528.80 12,757,528.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 999,756,439.43 95.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 0.57
5 银行存款和结算备付金合计 15,888,873.10 1.51
6 其他资产 28,799,459.59 28,799,459.59

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