项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 196,946.49 |
本期利润 | 198,934.82 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0147 |
期末基金资产净值 | 16,405,406.60 |
期末基金份额净值 | 1.1980 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 843,540.29 | 492,807.84 | 6,212,590.25 |
利润 | 2,251,002.41 | 1,561,198.96 | 5,221,275.90 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1951 | 0.0734 | 0.0366 |
加权平均净值利润率 | 17.400% | 7.070% | 3.620% |
基金份额净值增长率 | 11.180% | 7.580% | -1.300% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 1,330,424.43 | 140,813.55 | -157,623.45 |
可供分配基金份额利润 | 0.1006 | 0.0347 | -0.0115 |
基金资产净值 | 15,640,313.42 | 4,316,458.16 | 13,582,600.90 |
基金份额净值 | 1.1830% | 1.0640% | 0.9890% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 18.300% | 6.400% | -1.100% |
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