中银稳健增利债券型证券投资基金(163806)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 29,301,970.76 |
| 本期利润 | 18,876,659.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0140 |
| 期末基金资产净值 | 1,567,186,177.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.1850 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 188,255,446.34 | 124,805,193.69 | 189,068,990.73 |
| 利润 | 182,428,780.22 | 319,177,561.68 | 51,166,929.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1410 | 0.1493 | 0.0147 |
| 加权平均净值利润率 | 11.280% | 13.200% | 1.310% |
| 基金份额净值增长率 | 12.300% | 15.060% | -3.200% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 133,180,981.54 | 153,812,983.31 | 75,422,701.73 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0954 | 0.1236 | 0.0594 |
| 基金资产净值 | 1,633,274,726.84 | 1,494,772,110.46 | 1,344,917,564.06 |
| 基金份额净值 | 1.1700% | 1.2010% | 1.0590% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.770% | 42.280% | 23.650% |
