中银稳健增利债券型证券投资基金(163806)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0800

 累计净值：1.7682 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王晓彦 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.301亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2008-11-13

业绩比较基准： 中国债券总指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900343 19供销MTN001 100,000 10,340,382.51 4.15
2 188928 21中泰04 100,000 10,322,166.58 4.14
3 222200001 22浙商银行绿债01 100,000 10,312,863.01 4.14
4 2220086 22南京银行03 100,000 10,294,373.15 4.13
5 102380042 23中金集MTN001 100,000 10,292,001.64 4.13
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101555 21中材科技MTN002 100,000 10,360,330.41 7.63
2 188582 21东吴03 100,000 10,274,386.30 7.57
3 188779 21静安01 100,000 10,268,207.67 7.56
4 2228003 22兴业银行二级01 100,000 10,251,035.62 7.55
5 220406 22农发06 100,000 10,252,476.71 7.55
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 100,000 10,465,005.48 6.49
2 188215 21国君G5 100,000 10,291,580.82 6.38
3 149482 21长城02 100,000 10,294,077.26 6.38
4 163373 20华融G1 100,000 10,249,511.78 6.36
5 2128033 21建设银行二级03 100,000 10,209,832.88 6.33
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155129 19葛洲01 100,000 10,400,249.32 5.55
2 149375 21国信02 100,000 10,355,467.95 5.53
3 175630 21海通01 100,000 10,359,984.11 5.53
4 175668 21中证02 100,000 10,346,073.43 5.52
5 175638 21招证G2 100,000 10,346,247.12 5.52
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175630 21海通01 600,000 62,278,773.70 5.24
2 175987 21国君G1 500,000 51,540,810.96 4.34
3 229935 22贴现国债35 500,000 49,970,824.18 4.21
4 2028052 20恒丰银行永续债 400,000 42,305,654.79 3.56
5 175535 20华泰G9 400,000 41,759,530.96 3.52
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028024 20中信银行二级 1,000,000 105,692,783.56 7.27
2 2120071 21上海银行 800,000 82,673,556.16 5.68
3 175630 21海通01 600,000 61,731,642.74 4.24
4 210005 21附息国债05 500,000 53,756,557.38 3.70
5 112729 18申宏02 500,000 53,010,835.62 3.65
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028024 20中信银行二级 800,000 83,400,723.29 5.65
2 2120071 21上海银行 800,000 81,686,084.38 5.54
3 175630 21海通01 600,000 61,159,219.73 4.15
4 210005 21附息国债05 500,000 53,693,791.21 3.64
5 112729 18申宏02 500,000 52,587,150.69 3.56
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210005 21附息国债05 1,000,000 106,290,000.00 5.95
2 2028024 20中信银行二级 800,000 81,920,000.00 4.59
3 2120071 21上海银行 800,000 80,496,000.00 4.51
4 2180427 21铁道13 700,000 70,973,000.00 3.97
5 175630 21海通01 600,000 60,900,000.00 3.41
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210005 21附息国债05 1,200,000 126,720,000.00 4.86
2 2105544 21云南债19 900,000 89,559,000.00 3.44
3 143739 18广开02 800,000 80,360,000.00 3.08
4 2120071 21上海银行 800,000 80,024,000.00 3.07
5 2128012 21浦发银行01 700,000 71,099,000.00 2.73
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128012 21浦发银行01 800,000 80,704,000.00 2.74
2 175630 21海通01 800,000 80,456,000.00 2.73
3 2028054 20华夏银行 700,000 70,833,000.00 2.40
4 2128017 21中信银行永续债 700,000 70,504,000.00 2.39
5 2128013 21交通银行小微债 700,000 70,434,000.00 2.39
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163353 20华泰G1 1,300,000 129,324,000.00 3.87
2 2028054 20华夏银行 1,200,000 120,528,000.00 3.61
3 112119093 21恒丰银行CD093 1,000,000 98,520,000.00 2.95
4 2128012 21浦发银行01 800,000 80,008,000.00 2.40
5 175630 21海通01 800,000 80,128,000.00 2.40
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 1,700,000 172,312,000.00 6.48
2 2028054 20华夏银行 1,700,000 170,595,000.00 6.42
3 200012 20附息国债12 1,500,000 152,265,000.00 5.73
4 163353 20华泰G1 1,300,000 128,856,000.00 4.85
5 2028046 20招商银行小微债01 1,000,000 100,270,000.00 3.77
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163353 20华泰G1 1,300,000 128,284,000.00 5.39
2 112019337 20恒丰银行CD337 1,000,000 99,320,000.00 4.17
3 200201 20国开01 900,000 89,946,000.00 3.78
4 112021388 20渤海银行CD388 800,000 78,792,000.00 3.31
5 155296 19西南01 700,000 70,273,000.00 2.95
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 1,300,000 131,833,000.00 4.34
2 163353 20华泰G1 1,300,000 129,246,000.00 4.26
3 200201 20国开01 1,100,000 110,154,000.00 3.63
4 1549024 15黑龙江债24 900,000 90,423,000.00 2.98
5 136236 16复药01 861,000 86,926,560.00 2.86
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163353 20华泰G1 1,600,000 159,989,514.53 4.53
2 200205 20国开05 1,300,000 131,352,000.00 3.72
3 200201 20国开01 1,100,000 110,539,000.00 3.13
4 136236 16复药01 861,000 87,322,620.00 2.47
5 1920090 19天津银行债 800,000 81,400,000.00 2.30

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