中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金A类(163908)
财务指标
| 项目 | 2015-10-01至2015-12-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 18,499,086.62 |
| 本期利润 | 14,992,128.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0267 |
| 期末基金资产净值 | 698,280,348.26 |
| 期末基金份额净值 | 1.2430 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 55,597,688.87 | 51,090,521.86 | |
| 利润 | 75,167,407.39 | 103,984,541.95 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1329 | 0.1480 | |
| 加权平均净值利润率 | 11.270% | 14.200% | % |
| 基金份额净值增长率 | 12.680% | 15.240% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 118,862,732.44 | 66,760,796.95 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2116 | 0.1130 | |
| 基金资产净值 | 698,280,348.26 | 654,650,659.58 | |
| 基金份额净值 | 1.2430% | 1.1080% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.130% | 14.600% | % |
