中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金A类(163908)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0170

 累计净值：1.0170 净值更新日期：2016-01-07 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中海基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.426亿份(2016-03-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2013-01-07

业绩比较基准： 中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1180085 11晨鸣控股债 500,000 52,850,000.00 6.49
2 124209 PR三门峡 600,000 50,520,000.00 6.20
3 124131 PR安国资 600,000 50,106,000.00 6.15
4 011699115 16东航集SCP001 500,000 50,020,000.00 6.14
5 124240 PR合工投 600,970 50,000,704.00 6.14
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124209 13三门峡 900,000 93,843,000.00 13.44
2 124131 PR安国资 600,000 62,382,000.00 8.93
3 124240 13合工投 600,970 62,020,104.00 8.88
4 1180085 11晨鸣控股债 500,000 52,590,000.00 7.53
5 124159 13绍城改 500,000 52,310,000.00 7.49
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124209 13三门峡 900,000 93,753,000.00 13.72
2 124131 13安国资 600,000 62,730,000.00 9.18
3 124240 13合工投 600,970 62,008,084.60 9.07
4 1280467 12湖州城投债 500,000 52,685,000.00 7.71
5 124159 13绍城改 500,000 52,290,000.00 7.65
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124209 13三门峡 900,000 92,565,000.00 13.86
2 124131 13安国资 600,000 61,878,000.00 9.27
3 124240 13合工投 600,970 61,425,143.70 9.20
4 1280467 12湖州城投债 500,000 52,070,000.00 7.80
5 124159 13绍城改 500,000 51,755,000.00 7.75
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124209 13三门峡 900,000 91,809,000.00 14.19
2 124131 13安国资 600,000 61,314,000.00 9.48
3 124240 13合工投 600,970 60,800,134.90 9.40
4 124159 13绍城改 500,000 51,315,000.00 7.93
5 1280467 12湖州城投债 500,000 51,095,000.00 7.90
2014年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124209 13三门峡 900,000 90,900,000.00 13.89
2 124131 13安国资 600,000 61,806,000.00 9.44
3 124240 13合工投 600,970 61,292,930.30 9.36
4 124147 13甬东投 500,000 52,030,000.00 7.95
5 124159 13绍城改 500,000 51,500,000.00 7.87
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124209 13三门峡 900,000 91,170,000.00 14.16
2 1380161 13潍滨投债 800,000 79,432,000.00 12.34
3 124131 13安国资 600,000 64,128,000.00 9.96
4 124240 13合工投 600,000 60,600,000.00 9.41
5 124159 13绍城改 500,000 52,240,000.00 8.11
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124209 13三门峡 900,000 89,595,000.00 10.68
2 1380161 13潍滨投债 800,000 78,600,000.00 9.37
3 124131 13安国资 600,000 64,128,000.00 7.64
4 124240 13合工投 600,000 62,400,000.00 7.44
5 124159 13绍城改 532,700 52,359,083.00 6.24
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124209 13三门峡 900,000 91,313,257.26 11.37
2 1380161 13潍滨投债 800,000 77,320,000.00 9.62
3 124131 13安国资 600,000 64,128,000.00 7.98
4 124240 13合工投 600,000 62,400,000.00 7.77
5 124159 13绍城改 603,200 59,113,600.00 7.36
2013年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124209 13三门峡 900,000 91,313,257.26 8.66
2 1380161 13潍滨投债 800,000 75,864,000.00 7.20
3 124131 13安国资 600,000 61,800,000.00 5.86
4 124240 13合工投 600,000 60,100,685.76 5.70
5 124159 13绍城改 603,200 57,665,920.00 5.47
2013年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124209 13三门峡 900,000 91,313,257.26 8.44
2 130201 13国开01 900,000 89,775,000.00 8.29
3 1380161 13潍滨投债 800,000 78,856,000.00 7.29
4 124159 13绍城改 600,000 61,068,000.00 5.64
5 124131 13安国资 600,000 60,500,127.13 5.59
2013年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1380048 13三门债 900,000 91,872,000.00 5.19
2 130201 13国开01 900,000 89,505,000.00 5.06
3 1380161 13潍滨投债 800,000 80,304,000.00 4.54
4 112015 09泛海债 660,604 66,721,004.00 3.77
5 124159 13绍城改 600,000 63,180,000.00 3.57
2013年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1380048 13三门债 900,000 91,089,000.00 5.21
2 130201 13国开01 900,000 89,964,000.00 5.14
3 122972 09绵投控 611,370 62,420,877.00 3.57
4 1380008 13安顺国资债 600,000 61,164,000.00 3.50
5 1380030 13绍兴城改债 600,000 60,918,000.00 3.48

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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