信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)(165510)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,454,983.85 |
| 本期利润 | -645,887.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0210 |
| 期末基金资产净值 | 19,693,728.38 |
| 期末基金份额净值 | 0.6400 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -12,834,045.33 | -2,863,817.84 | -2,696,493.89 |
| 利润 | -9,400,704.83 | -3,046,714.28 | -3,238,679.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1578 | -0.0680 | -0.0511 |
| 加权平均净值利润率 | -20.700% | -8.500% | -6.310% |
| 基金份额净值增长率 | -9.450% | -9.770% | -5.270% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -10,442,151.14 | -18,809,959.77 | -10,270,490.97 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.3387 | -0.2701 | -0.1912 |
| 基金资产净值 | 20,385,460.78 | 50,835,861.52 | 43,434,482.03 |
| 基金份额净值 | 0.6610% | 0.7300% | 0.8090% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.900% | -27.000% | -19.100% |
