银华信用双利债券型证券投资基金A类(180025)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 144,740.12 |
| 本期利润 | -5,297,108.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0049 |
| 期末基金资产净值 | 1,298,043,029.34 |
| 期末基金份额净值 | 1.3020 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 156,883,506.63 | 16,870,131.44 | 6,873,066.24 |
| 利润 | 185,808,960.45 | 29,083,274.43 | 4,388,092.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1746 | 0.2290 | 0.0226 |
| 加权平均净值利润率 | 13.760% | 19.970% | 2.130% |
| 基金份额净值增长率 | 16.400% | 17.830% | 0.480% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 251,753,478.25 | 82,437,315.72 | 5,306,359.02 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2033 | 0.1877 | 0.0487 |
| 基金资产净值 | 1,613,879,185.39 | 542,778,128.50 | 114,342,339.44 |
| 基金份额净值 | 1.3030% | 1.2360% | 1.0490% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.870% | 23.600% | 4.900% |
