项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 4,008,587.88 |
本期利润 | 4,828,310.52 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0085 |
期末基金资产净值 | 650,664,118.00 |
期末基金份额净值 | 1.1110 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 15,456,419.81 | 1,153,369.12 | |
利润 | 17,954,547.32 | 34,039,332.02 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0884 | 0.1124 | |
加权平均净值利润率 | 7.830% | 11.120% | % |
基金份额净值增长率 | 10.320% | 18.650% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 18,843,697.45 | 5,799,476.53 | |
可供分配基金份额利润 | 0.0382 | 0.0680 | |
基金资产净值 | 554,132,551.51 | 99,248,088.47 | |
基金份额净值 | 1.1220% | 1.1640% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.110% | 17.040% | % |
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