广发聚祥保本混合型证券投资基金(270024)
财务指标
| 项目 | 2013-10-01至2013-12-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -75,806,361.52 |
| 本期利润 | -39,678,758.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0241 |
| 期末基金资产净值 | 1,606,594,583.98 |
| 期末基金份额净值 | 1.0080 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2013年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -38,434,420.08 | 74,993,295.25 | |
| 利润 | -32,000,320.54 | 55,488,420.55 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0167 | 0.0195 | |
| 加权平均净值利润率 | -1.610% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | -2.330% | 1.470% | % |
| 期末数据和指标 | 2013年 | 2012年 | |
| 可供分配利润 | 11,749,971.98 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.0074 | 0.0323 | |
| 基金资产净值 | 1,606,594,583.98 | 2,432,261,157.89 | |
| 基金份额净值 | 1.0080% | 1.0320% | % |
| 累计期末指标 | 2013年 | 2012年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.790% | % | % |
