广发聚祥保本混合型证券投资基金(270024)
资产配置
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 208,460,891.50 | 23.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 350,000,000.00 | 39.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 205,747,690.14 | 23.44 |
| 6 | 其他资产 | 113,706,308.76 | 113,706,308.76 |
2013年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 568,462,241.57 | 35.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 253,600,615.00 | 15.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 778,846,054.02 | 48.26 |
| 6 | 其他资产 | 13,038,476.45 | 13,038,476.45 |
2013年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,947,788.10 | 1.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,454,231,373.47 | 80.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 177,000,000.00 | 9.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 138,231,243.38 | 7.62 |
| 6 | 其他资产 | 25,981,667.97 | 25,981,667.97 |
2013年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,530,945.80 | 1.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,745,802,717.20 | 85.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 34,000,000.00 | 1.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 202,067,294.81 | 9.86 |
| 6 | 其他资产 | 31,839,018.68 | 31,839,018.68 |
2013年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 143,378,310.93 | 6.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,919,956,097.10 | 85.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 157,366,437.70 | 6.99 |
| 6 | 其他资产 | 30,693,727.18 | 30,693,727.18 |
2012年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,295,868,000.09 | 93.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 92,220,609.92 | 3.77 |
| 6 | 其他资产 | 57,632,738.27 | 57,632,738.27 |
2012年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 170,895,031.40 | 6.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,303,517,167.99 | 85.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 174,031,340.18 | 6.47 |
| 6 | 其他资产 | 39,560,570.79 | 39,560,570.79 |
2012年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 235,366,048.06 | 8.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,571,304,697.00 | 87.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,865,293.43 | 2.11 |
| 6 | 其他资产 | 57,848,236.68 | 57,848,236.68 |
2012年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 206,261,884.36 | 6.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,854,551,550.00 | 89.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 76,577,886.36 | 2.40 |
| 6 | 其他资产 | 55,883,819.98 | 55,883,819.98 |
2011年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 242,088,875.19 | 6.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,052,154,264.70 | 86.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 170,333,790.80 | 4.85 |
| 6 | 其他资产 | 44,313,299.20 | 44,313,299.20 |
2011年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 225,318,585.38 | 6.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,118,535,372.20 | 84.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 95,000,262.50 | 2.58 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 204,424,580.21 | 5.55 |
| 6 | 其他资产 | 37,371,747.14 | 37,371,747.14 |
2011年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,234,628,962.70 | 81.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 573,851,420.78 | 14.40 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 147,229,054.22 | 3.70 |
| 6 | 其他资产 | 28,119,874.59 | 28,119,874.59 |
