广发双债添利债券型证券投资基金A类(270044)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 75,599,191.52 |
| 本期利润 | 94,055,778.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0211 |
| 期末基金资产净值 | 5,488,120,237.08 |
| 期末基金份额净值 | 1.2210 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 151,623,372.38 | 2,263,876.29 | 4,974,557.27 |
| 利润 | 349,054,597.84 | -12,444,909.57 | -3,156,411.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1462 | -0.1180 | -0.0187 |
| 加权平均净值利润率 | 12.730% | -11.330% | -1.810% |
| 基金份额净值增长率 | 12.780% | 8.790% | -3.550% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 536,182,108.70 | 37,315,202.88 | -1,875,687.01 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1209 | 0.0566 | -0.0218 |
| 基金资产净值 | 5,322,993,951.82 | 701,302,113.48 | 84,275,145.45 |
| 基金份额净值 | 1.2000% | 1.0640% | 0.9780% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.990% | 6.400% | -2.200% |
