申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金A类(310318)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -43,312,792.48 |
| 本期利润 | -61,204,054.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1652 |
| 期末基金资产净值 | 617,790,308.08 |
| 期末基金份额净值 | 1.7371 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2012年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 88,949,550.82 | 8,657,134.69 | 440,563.16 |
| 利润 | 77,048,122.71 | 24,763,527.16 | 1,889,697.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3877 | 0.6682 | 0.0380 |
| 加权平均净值利润率 | 19.260% | 62.910% | 3.860% |
| 基金份额净值增长率 | 19.240% | 57.870% | 3.880% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2012年 |
| 可供分配利润 | 174,561,164.84 | 20,989,636.09 | 92,466.00 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.6193 | 0.2418 | 0.0018 |
| 基金资产净值 | 554,557,938.84 | 143,242,774.85 | 50,705,474.83 |
| 基金份额净值 | 1.9674% | 1.6499% | 1.0018% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2012年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.570% | 61.500% | 95.970% |
