申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金A类(310318)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 731,087,027.83 | 94.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 38,997,376.99 | 5.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,930,151.75 | 0.89 |
| 6 | 其他资产 | 755,668.48 | 755,668.48 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 951,902,685.82 | 91.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,466,769.48 | 4.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,787,250.80 | 3.26 |
| 6 | 其他资产 | 1,205,534.34 | 1,205,534.34 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,178,711,640.41 | 91.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 64,064,224.82 | 4.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,680,294.53 | 3.02 |
| 6 | 其他资产 | 1,221,065.37 | 1,221,065.37 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,169,241,195.77 | 92.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 60,733,672.63 | 4.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,139,424.96 | 1.74 |
| 6 | 其他资产 | 17,416,094.34 | 17,416,094.34 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,056,663,706.98 | 93.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 57,935,913.97 | 5.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,628,050.92 | 1.55 |
| 6 | 其他资产 | 2,723,585.30 | 2,723,585.30 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 842,574,757.18 | 87.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 48,034,386.10 | 5.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,573,038.49 | 6.41 |
| 6 | 其他资产 | 8,798,828.32 | 8,798,828.32 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 686,464,192.93 | 88.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 37,872,277.40 | 4.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,821,251.78 | 4.38 |
| 6 | 其他资产 | 13,660,203.01 | 13,660,203.01 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 736,762,238.83 | 91.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 37,424,723.30 | 4.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,676,759.07 | 3.69 |
| 6 | 其他资产 | 1,226,139.94 | 1,226,139.94 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 826,438,811.25 | 88.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 38,415,231.40 | 4.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 66,398,331.05 | 7.08 |
| 6 | 其他资产 | 6,152,863.66 | 6,152,863.66 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 806,188,288.33 | 90.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 42,984,319.00 | 4.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,854,275.19 | 3.92 |
| 6 | 其他资产 | 4,420,530.34 | 4,420,530.34 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 778,005,184.95 | 90.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 42,243,333.90 | 4.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,850,274.94 | 3.84 |
| 6 | 其他资产 | 2,335,028.97 | 2,335,028.97 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 824,204,201.13 | 90.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 82,742,819.46 | 9.09 |
| 6 | 其他资产 | 3,043,708.27 | 3,043,708.27 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 673,185,037.96 | 85.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 107,680,263.06 | 13.64 |
| 6 | 其他资产 | 8,538,046.79 | 8,538,046.79 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 505,380,622.61 | 91.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,817,048.45 | 7.78 |
| 6 | 其他资产 | 1,960,165.97 | 1,960,165.97 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 451,510,563.65 | 90.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,242,421.74 | 9.26 |
| 6 | 其他资产 | 1,843,779.22 | 1,843,779.22 |
