天治稳健双盈债券型证券投资基金(350006)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -9,767,621.28 |
| 本期利润 | -12,054,489.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0373 |
| 期末基金资产净值 | 622,705,601.14 |
| 期末基金份额净值 | 1.7037 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 172,748,396.39 | 39,903,134.27 | 80,997,637.05 |
| 利润 | 144,625,976.81 | 125,172,443.65 | 29,938,348.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4844 | 0.1781 | 0.0416 |
| 加权平均净值利润率 | 30.480% | 14.340% | 3.440% |
| 基金份额净值增长率 | 27.770% | 16.380% | 11.490% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 179,410,270.77 | 129,801,465.10 | 153,386,199.85 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.7303 | 0.2486 | 0.1818 |
| 基金资产净值 | 431,734,881.69 | 718,157,456.66 | 996,909,357.14 |
| 基金份额净值 | 1.7574% | 1.3754% | 1.1818% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.700% | 42.210% | 22.190% |
