天治稳健双盈债券型证券投资基金(350006)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0950

 累计净值：2.0671 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：许家涵 管理人：天治基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.556亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2008-11-05

业绩比较基准： 中证全债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,008,219.00 7.37
2 固定收益类投资 154,422,222.89 87.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,908,360.00 5.05
6 其他资产 88,645.68 88,645.68
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,379,411.00 9.31
2 固定收益类投资 177,804,845.66 90.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 917,408.95 0.46
6 其他资产 293,171.35 293,171.35
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,992,836.00 11.22
2 固定收益类投资 140,923,794.34 79.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 2.81
5 银行存款和结算备付金合计 12,309,779.58 6.91
6 其他资产 8,820.56 8,820.56
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 36,918,489.67 15.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 205,445,793.66 84.76
6 其他资产 7,556.84 7,556.84
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 623,157,099.29 86.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,793,295.47 13.32
6 其他资产 22,032.71 22,032.71
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 782,219,657.35 98.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,238,015.27 1.04
6 其他资产 27,426.20 27,426.20
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,885,509.00 15.52
2 固定收益类投资 69,100,543.76 83.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,015,388.47 1.22
6 其他资产 13,974.15 13,974.15
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,108,386.80 15.29
2 固定收益类投资 70,555,622.66 82.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,045,513.41 1.22
6 其他资产 995,361.14 995,361.14
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,060,569.00 19.90
2 固定收益类投资 55,224,669.98 78.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 652,002.76 0.92
6 其他资产 704,265.95 704,265.95
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,829,423.72 19.04
2 固定收益类投资 61,165,623.00 78.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 388,625.42 0.50
6 其他资产 1,519,814.44 1,519,814.44
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,819,835.43 18.77
2 固定收益类投资 61,446,408.94 77.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 274,686.20 0.35
6 其他资产 2,418,766.84 2,418,766.84
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,825,481.47 19.90
2 固定收益类投资 73,881,904.92 78.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 511,453.69 0.54
6 其他资产 1,404,927.38 1,404,927.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,503,361.18 10.30
2 固定收益类投资 219,269,627.40 88.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 424,211.78 0.17
6 其他资产 2,528,487.30 2,528,487.30
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,929,835.24 10.16
2 固定收益类投资 271,444,500.00 81.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,408,397.65 6.71
6 其他资产 6,202,571.30 6,202,571.30
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,977,984.26 9.20
2 固定收益类投资 608,897,153.70 83.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,061,260.09 5.50
5 银行存款和结算备付金合计 1,213,069.54 0.17
6 其他资产 10,593,307.17 10,593,307.17

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