富兰克林国海中国收益证券投资基金A类(450001)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -4,547,204.93 |
| 本期利润 | -30,880,579.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0780 |
| 期末基金资产净值 | 293,354,523.82 |
| 期末基金份额净值 | 0.7439 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 178,131,349.24 | 63,117,172.79 | 41,188,672.05 |
| 利润 | 129,226,551.24 | 94,721,258.19 | 55,868,864.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2449 | 0.0976 | 0.0436 |
| 加权平均净值利润率 | 32.600% | 18.760% | 8.620% |
| 基金份额净值增长率 | 28.540% | 21.480% | 8.700% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 95,430,716.97 | 37,577,386.19 | -61,098,826.76 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2402 | 0.0457 | -0.0551 |
| 基金资产净值 | 326,303,350.36 | 525,041,194.33 | 583,162,692.26 |
| 基金份额净值 | 0.8215% | 0.6391% | 0.5261% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 254.910% | 176.110% | 127.290% |
