富兰克林国海中国收益证券投资基金A类(450001)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1821

 累计净值：4.0096 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐荔蓉 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：10.495亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2005-06-01

业绩比较基准： 40%*沪深300指数+55%*中债国债总指数(全价)+5%*同业存款息率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 816,401,086.57 62.63
2 固定收益类投资 467,974,865.71 35.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,537,835.49 1.42
6 其他资产 685,192.94 685,192.94
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 892,980,693.74 58.60
2 固定收益类投资 509,246,549.05 33.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,580,182.86 7.91
6 其他资产 1,080,655.57 1,080,655.57
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,263,050,147.23 62.14
2 固定收益类投资 719,225,195.06 35.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,356,752.92 1.84
6 其他资产 12,980,061.57 12,980,061.57
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,488,827,165.76 62.92
2 固定收益类投资 846,616,712.40 35.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,181,078.17 1.19
6 其他资产 2,613,166.66 2,613,166.66
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,301,182,481.82 62.67
2 固定收益类投资 741,115,312.29 35.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,186,801.01 0.54
6 其他资产 22,670,769.76 22,670,769.76
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,280,502,583.91 61.76
2 固定收益类投资 734,831,756.73 35.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,894,048.37 1.54
6 其他资产 26,265,557.09 26,265,557.09
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,365,219,969.56 61.17
2 固定收益类投资 837,422,155.54 37.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,641,940.79 1.19
6 其他资产 2,403,328.94 2,403,328.94
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,300,636,122.05 62.61
2 固定收益类投资 722,613,201.20 34.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,995,097.47 1.59
6 其他资产 21,029,322.32 21,029,322.32
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 824,499,621.95 62.12
2 固定收益类投资 468,780,818.00 35.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,117,236.48 1.67
6 其他资产 11,901,879.99 11,901,879.99
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 768,524,643.91 62.02
2 固定收益类投资 429,920,772.80 34.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,093,861.82 1.78
6 其他资产 18,618,501.98 18,618,501.98
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 490,137,104.98 62.44
2 固定收益类投资 273,312,825.20 34.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,534,346.33 1.60
6 其他资产 9,028,293.35 9,028,293.35
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 399,901,827.79 62.79
2 固定收益类投资 219,736,922.20 34.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,751,855.96 2.00
6 其他资产 4,487,664.81 4,487,664.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 429,883,459.32 62.44
2 固定收益类投资 241,192,627.00 35.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,843,952.18 0.99
6 其他资产 10,541,932.26 10,541,932.26
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 254,920,138.40 60.82
2 固定收益类投资 144,728,210.80 34.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,589,628.11 3.96
6 其他资产 2,933,726.34 2,933,726.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 209,830,609.60 60.60
2 固定收益类投资 122,853,300.00 35.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,164,690.04 2.94
6 其他资产 3,389,118.78 3,389,118.78

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034