富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金C(450006)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 219,097.77 |
| 本期利润 | -684,499.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0094 |
| 期末基金资产净值 | 72,941,940.98 |
| 期末基金份额净值 | 1.0875 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 3,342,074.11 | 3,101,063.23 | 201,267.67 |
| 利润 | 5,519,589.05 | 3,891,946.16 | -92,274.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1019 | 0.2072 | -0.0113 |
| 加权平均净值利润率 | 9.390% | 18.290% | -1.020% |
| 基金份额净值增长率 | 15.080% | 17.990% | -0.140% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 8,958,251.62 | 1,689,205.63 | 588,417.05 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0772 | 0.1976 | 0.0822 |
| 基金资产净值 | 126,204,761.23 | 10,248,906.67 | 7,744,762.69 |
| 基金份额净值 | 1.0883% | 1.1987% | 1.0822% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.520% | 34.270% | 13.790% |
